クレジットリスク・アドバイザリー・サービス

当社の最先端の既製モデルまたはカスタムモデルは、マクロ経済や将来の偶発事象、および企業固有の各種シナリオの影響を計算し、全アセットクラスの信用損失を推計するよう設計されています。所在国を問わず、お客さまの事業に対する深い造詣を踏まえたうえで独自の評価や知見を提供し、より良い意思決定の実現のため、お客さまの組織に合ったソリューションを作成します。

当社のアドバイザリー・チームは、お客さまの組織における金融商品に関する信用リスクの計測および管理の改善を支援します。お客さまが追求するものが規制遵守であれ競争優位であれ、当社の専門家は、お客さまの組織のニーズに合ったクラス最高のアドバイザリー・サービスを提供します。当社のアドバイザリー・サービスでは、信用損失引当金(CECL/IFRS 9)、包括的なストレステスト、リスク格付の改善、モデルの開発とカスタマイズ、モデルの検証、規制レポートの提出支援、トレーニングと教育、および一般的な信用リスク・コンサルティングなどを扱っています。

当社の専門家は、業界最先端のリスク・モデリングおよびアドバイザリー・サービスを通じて、お客さまにおける金融商品のリスク定量化の改善を後押しし、情報に基づくより迅速な与信判断を実現します。

当社の専門家は、包括的なストレステスト、貸倒引当金(CECL/IFRS第9号)、モデルリスクの管理・監視、バーゼルの先進的内部格付手法などの最新の規制に対するお客さまの理解および遵守を支援します。当社は、世界の大手金融機関、地方銀行、コミュニティバンク、信用組合、資産運用会社、発行体、事業会社、および監督当局との協働経験が豊富な実績あるチームを擁しています。